Cómo consultar las cuentas y registrar transferencias entre ellas
Consulta el dinero registrado en cada cuenta desde Ábaco Admin > Tesorería > Cuentas. Necesitas Estándar o Premium, el permiso Cuentas e informes y haber preparado el primer ejercicio. También puedes consultar periodos cerrados.
Qué representa cada cuenta
- Cuenta bancaria: los movimientos de dinero del banco registrados en Tesorería.
- Caja de efectivo: los cobros, pagos y traspasos de efectivo registrados.
- Cobros con tarjeta: el dinero cobrado por tarjeta que todavía no se ha liquidado al banco.
Ábaco crea estas tres cuentas al preparar el primer ejercicio. Esta versión no ofrece añadir, renombrar o archivar cuentas desde esta pantalla.
La liquidación automática de tarjeta traslada saldo a la cuenta bancaria. No es un segundo ingreso ni tienes que crear esa transferencia manualmente. Una comisión asumida por tu entidad sí se refleja como gasto.
Consulta los movimientos de una cuenta
- Abre Tesorería > Cuentas y selecciona el ejercicio que quieres revisar.
- Selecciona Cuenta bancaria, Caja de efectivo o Cobros con tarjeta para ver sus movimientos.
- Busca por concepto, familia o contacto, o filtra por tipo de movimiento y fecha.
- Abre el movimiento para consultar su detalle y procedencia. Cuando esté disponible, utiliza Ver cobro o Ver pago para consultar el registro de origen.
Al volver a esta tabla durante la sesión de la misma pestaña, Ábaco recupera la búsqueda, los filtros, el orden, la página y la posición que habías dejado. Esta memoria se limita a tu usuario y entidad en Ábaco Admin. No conserva las filas seleccionadas ni se comparte con otros dispositivos; al cerrar la pestaña termina la sesión.
Si llegas desde una categoría de un informe, puede haber un filtro de categoría aplicado. Retíralo antes de interpretar el listado como el conjunto de movimientos de la cuenta.
El saldo se calcula con lo registrado en Ábaco: compruébalo frente al banco o al efectivo real. En el primer ejercicio, los movimientos anteriores o iguales a la fecha del saldo de referencia están en el registro y en los totales, pero no se vuelven a sumar ni restar de ese saldo.
Registra un traspaso entre banco y caja
Necesitas el nivel de Cuentas e informes que permite crear y eliminar, y un ejercicio abierto para la fecha elegida. Las dos cuentas deben estar activas y ser distintas. No puedes seleccionar Cobros con tarjeta.
- En el bloque Movimientos, pulsa Transferencia.
- Introduce la fecha, un importe mayor que cero y el concepto.
- Selecciona Cuenta de origen y Cuenta de destino. La fecha debe estar dentro del ejercicio abierto y no puede ser posterior a hoy.
- Revisa la disminución de la cuenta de origen y el aumento de la de destino.
- Pulsa Crear transferencia.
Comprueba la operación en las dos cuentas. Una retirada del banco para tener efectivo debe tener como origen Cuenta bancaria y como destino Caja de efectivo.
Corrige cada operación desde su origen
Para una transferencia manual de un ejercicio abierto, abre su detalle y utiliza Editar o Eliminar si tienes permiso. Al editar, el nuevo efecto sustituye al anterior. Al eliminar, confirma el aviso: deja de afectar al registro y a los saldos.
Un ingreso procedente de Cobros se corrige en Cobros y un gasto de Pagos, en Pagos. Los movimientos automáticos, incluidas las comisiones y liquidaciones, no admiten edición o eliminación manual desde Cuentas. Un ejercicio cerrado debe reabrirse antes de realizar correcciones económicas.
Descarga los movimientos de la cuenta
- Selecciona el ejercicio, la cuenta y los filtros que necesitas.
- Abre el menú de opciones junto a los filtros y selecciona Descargar listado (csv).
- Revisa el número de movimientos y pulsa Descargar.
El archivo CSV se puede abrir en una hoja de cálculo e incluye los resultados de esa selección, no solo la página visible. Para descargar el ejercicio con una hoja por cuenta, utiliza el Registro de tesorería disponible desde Informes.
Consulta también: Cómo preparar y abrir el primer ejercicio; Cómo consultar y descargar los informes del ejercicio; Cómo cerrar un ejercicio y corregirlo después.