Cómo consultar y descargar los informes del ejercicio
Consulta el resumen económico de cada ejercicio desde Ábaco Admin > Tesorería > Informes. Necesitas Estándar o Premium, el permiso Cuentas e informes y haber abierto el primer ejercicio.
Abre el ejercicio que quieres revisar
- Abre Tesorería > Informes.
- Busca el Ejercicio en curso o el periodo correspondiente en Histórico de ejercicios.
- Pulsa Ver informe.
Comprueba el periodo y el estado antes de interpretar las cifras. Si el ejercicio está abierto o reabierto, el informe es provisional y cambia al registrar o corregir operaciones. En un ejercicio cerrado puedes consultar los saldos confirmados al cierre.
Interpreta ingresos, gastos, resultado y saldo
- Ingresos: cobros confirmados incorporados al ejercicio.
- Gastos: pagos confirmados incorporados y comisiones asumidas por tu entidad que registra Ábaco.
- Resultado: ingresos menos gastos del periodo.
- Saldo: dinero registrado en las cuentas, teniendo en cuenta la referencia inicial y los movimientos que lo actualizan.
Las transferencias entre cuentas no son ingresos ni gastos. Los pendientes tampoco forman parte del resultado o de los saldos.
En el primer ejercicio, el saldo de referencia ya incluye las operaciones hasta su fecha. Esas operaciones aparecen en el resultado del periodo, pero no vuelven a modificar ese saldo. Los ajustes de saldo confirmados al cerrar tampoco añaden ingresos o gastos al resultado.
La evolución mensual y los desgloses por categoría permiten revisar cuándo se registra la actividad y de dónde procede. En el gráfico de saldo, el tramo discontinuo reconstruye el histórico anterior a la referencia a partir de lo registrado; no es una comprobación del saldo bancario de cada día.
En el gráfico mensual de ingresos y gastos, desplázate horizontalmente para consultar los meses que no caben en pantalla. En un ejercicio abierto o reabierto se muestra primero el tramo más reciente; en uno cerrado, el inicio del periodo.
Revisa justificantes y pendientes
El apartado de pagos sin justificante te lleva a revisar los pagos realizados durante el ejercicio que no tienen archivo. Tener un justificante adjunto no acredita por sí solo que sus datos sean correctos.
Los pendientes de cobro y de pago muestran la situación actual de toda tu entidad, sin limitarse al periodo del informe. No los interpretes como una fotografía de los pendientes que había en una fecha histórica de cierre.
El acceso a Informes no concede acceso a Cobros o Pagos. Si tienes permisos limitados, los listados de revisión pueden mostrar menos registros e importes que el informe global.
Descarga el informe económico en PDF
- En el detalle del ejercicio, pulsa PDF o utiliza Descargar junto a Informe económico del ejercicio en Documentación del ejercicio.
- Revisa la vista previa y pulsa Descargar PDF.
El PDF resume el periodo, estado, cifras, categorías y saldos. Comprueba su fecha de generación y si indica datos provisionales antes de compartirlo. Descargarlo no cierra el ejercicio ni aprueba sus cuentas.
Descarga el registro de tesorería en Excel
- En Documentación del ejercicio, pulsa Descargar junto a Registro de tesorería.
- Revisa el periodo y el número de movimientos de la ventana de descarga.
- Pulsa Descargar para obtener el archivo Excel.
El registro contiene el detalle con una hoja por cada cuenta con movimientos. Los traspasos pueden aparecer en las hojas de las dos cuentas porque afectan a ambas; no los sumes como ingresos o gastos.
El PDF sirve como resumen; el Excel contiene el detalle para revisión interna o para tu gestoría. Revisa los datos personales antes de compartir el registro. Ninguno de los dos se envía automáticamente a las familias ni sustituye las obligaciones contables o fiscales que correspondan.
Consulta también: Cómo consultar las cuentas y registrar transferencias entre ellas; Cómo cerrar un ejercicio y corregirlo después.