Cómo preparar y abrir el primer ejercicio

Prepara el primer ejercicio desde Ábaco Admin > Tesorería > Cuentas. Necesitas el plan Estándar o Premium, ser administrador y tener acceso a la configuración. El ejercicio se abre cuando termina la importación de los movimientos.

Si aparece Prepara vuestra tesorería en Primeros pasos, puedes pulsar Preparar primer ejercicio para abrir la misma configuración. Si ya guardaste un borrador, utiliza Continuar preparación.

Antes de empezar

Decide desde qué fecha quieres llevar las cuentas y consulta el saldo real del banco y de la caja al cierre de un día ya terminado. No necesitas copiar los cobros y pagos que ya están registrados en Ábaco.

El ejercicio es un periodo económico. Puede coincidir con un año natural, un curso escolar u otro periodo. Cambiar de curso escolar no abre ni cierra el ejercicio.

1. Crea el borrador del ejercicio

1. Abre Tesorería > Cuentas y pulsa Preparar el primer ejercicio. Si ya empezaste, pulsa Continuar preparación.
2. En Ejercicio, selecciona la Fecha de inicio. Debe ser el 1 de enero de 2026 o posterior.
3. Pulsa Continuar.

El primer ejercicio no tiene una fecha final hasta que lo cierres. Los pasos guardados permanecen como borrador y puedes retomarlos después.

2. Revisa las cuentas y los métodos de pago

Ábaco crea tres cuentas: Cuenta bancaria, Caja de efectivo y Cobros con tarjeta. En Cuentas y métodos, revisa qué métodos deben generar movimientos en cada cuenta.

• La tarjeta se vincula automáticamente a Cobros con tarjeta. Sus liquidaciones trasladan el saldo a Cuenta bancaria; no crean otro ingreso.
• Transferencia, Bizum y domiciliación SEPA se pueden vincular a Cuenta bancaria; el efectivo, a Caja de efectivo.
• Para los métodos no automáticos que no deban entrar en tus cuentas, selecciona No registrar movimientos en cuentas. Por ejemplo, si una empresa externa recibe ese dinero.

Antes de continuar: comprueba las selecciones propuestas y resuelve los métodos pendientes de configurar. Excluir un método impide que sus cobros generen movimientos en las cuentas; no equivale a desactivar el método.

Pulsa Guardar y continuar.

3. Indica los saldos de referencia

1. En Saldos, selecciona la Fecha de los saldos (al cierre del día), desde el inicio del ejercicio hasta ayer.
2. Introduce los saldos reales de Cuenta bancaria y Caja de efectivo al final de ese día. Si no utilizas efectivo, indica 0 €.
3. Pulsa Continuar.

Los importes se introducen en euros, con hasta dos decimales. Ábaco calcula la referencia de los cobros con tarjeta; no tienes que introducir ese saldo.

Los movimientos del ejercicio anteriores o iguales a la fecha de referencia se incorporan al registro y a los totales, pero no vuelven a sumarse ni restarse de ese saldo. Solo los posteriores lo actualizan.

Si todavía no hay un día terminado dentro del periodo elegido, conserva el borrador y vuelve cuando puedas indicar los saldos.

4. Revisa e importa los movimientos

1. En Revisión, comprueba el periodo, los métodos vinculados y los saldos de referencia.
2. Revisa el número, importe y categorías de los cobros y pagos confirmados que se incorporarán. Los pendientes no generan movimientos. El resumen no cuantifica las comisiones automáticas ni las liquidaciones.
3. Si los datos son correctos, pulsa Importar movimientos y abrir ejercicio.

La importación continúa en segundo plano: puedes salir y volver. Guardar un borrador o iniciar la importación no significa que el ejercicio ya esté abierto.

Comprueba la apertura y completa lo que falte

Cuando termine, comprueba que en Cuentas aparece el ejercicio abierto, con sus saldos y movimientos. Revisa también los cobros y pagos importados.

Si estabas siguiendo Primeros pasos, Prepara vuestra tesorería se marcará como completado al quedar abierto el ejercicio. Guardar el borrador o iniciar la importación no completa ese paso. Si lo pospones, puedes volver a la preparación desde Tesorería > Cuentas.

Añade después las operaciones que Ábaco todavía no conoce: ingresos desde Cobros, gastos desde Pagos y traspasos entre banco y caja desde Cuentas. Busca primero si cada operación ya existe para no duplicarla.

Si la importación no se completa

Lee el error y corrige los datos indicados antes de continuar. Si la importación falla, utiliza Reintentar importación; el reintento no duplica los movimientos ya incorporados. Si una importación incompleta bloquea la configuración, reintenta la importación en lugar de crear registros duplicados.

Consulta también: Cómo consultar las cuentas y registrar transferencias entre ellas; Cómo reiniciar la configuración del primer ejercicio.